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广发两基金滞涨 爆款基金也垫底
来源:泰州市海川电气制造有限公司 | 发布时间:2019-05-19 15:22 | 浏览次数:


除此之外,广发沪港深行业龙头的业绩表现也不太好看。今年一季度,该基金净值仅上涨8.43%,其业绩比较基准收益率为13.45%,同期恒生指数收益率为12.4%,显著跑输港股市场和业绩比较基准。尤其是,该基金算得上是2018年弱市行情中发行市场的爆款之一。
今年一季度A股市场牛冠全球,港股也跟随A股上涨,恒生指数和上证指数季度涨幅均创下阶段新高。公募基金一改去年的颓废,赚钱效应明显。尽管基金普涨,但买到了涨幅滞后的基金同样让投资者意难平。广发转型升级即是其中一例,该基金今年以来提前清仓,错失本轮行情,涨幅垫底。同系基金广发沪港深行业龙头是2018年发行市场的爆款基金之一,一季度该基金仅上涨8%,大幅跑输两个市场的主要指数涨幅,也在沪港深基金中排名靠后。
数据显示,剔除今年年内成立的基金,今年一季度,股票型和混合型(不含偏债混合,下同)基金算术平均涨幅为21.38%(只计A类份额),共有16只基金为负收益,其中14只在去年年末维持了低股票仓位,另外两只基金股票也仅三成左右。这既可能与基金既定的投资策略有关,例如,打新或者以固定收益投资为主追求绝对收益,也可能是基金经理趋势判断有误。
从基金净值走势来看,该基金在今年1月2日下跌0.89%,自此之后,该基金的单日净值波动幅度基本就趋于零,显示基金已清仓。自3月11日开始,该基金净值重新围绕0,在0.4%以内波动。4月1日市场大涨,该基金净值也仅上涨0.78%。提前大手笔清仓,或是该基金滞涨的重要原因。
与这些基金不同的是,广发转型升级在去年年末的股票仓位高达74%,重点配置的股票包括华测检测(8.790, 0.00, 0.00%)、中国平安(78.960, 0.00, 0.00%)(港股02318)、日机密封(28.030, 0.00, 0.00%)、航天信息(29.490, 0.00, 0.00%)、洁美科技(35.900, 0.00, 0.00%)、金域医学(32.840, 0.00, 0.00%)等股,今年一季度,其重仓股的涨幅大多在20%-50%之间。按其仓位和重仓股的表现看,该基金净值理应有不差的表现。但WIND数据显示,今年一季度该基金仅上涨0.03%,严重跑输大盘和同类基金,令投资者不解。

弱市爆款 跑输同类

熊市大跌 牛市微涨

与其它沪港深基金相比,广发沪港深行业龙头表现也难言令人满意。据WIND统计,在股票型和混合型基金中,以“沪港深”命名的70只基金全年平均涨幅为20.28%,广发沪港深行业龙头排名倒数第四。



来源:金融投资报
查看基金年报可以发现,去年年末,该基金股票仓位为72%,其持有的股票均为港股通标的,包括中国平安、建设银行(7.160, 0.00, 0.00%)(港股00939)、农业银行(3.750, 0.00, 0.00%)(港股01288)、香港交易所(港股00388)、中国太平(港股00966)、友邦保险(港股01299)、汇丰控股(港股00005)等。其中,中国平安持仓占基金净值比约7%,建设银行和农业银行持仓占比约6%。年初以来,其重仓的个股中,融创中国(港股01918)涨幅超五成,但占基金净值的比例只有2.2%,对基金贡献不大,中国平安、香港交易所、友邦保险、中国人寿(28.900, 0.00, 0.00%)(港股02628)涨幅在两成以上,但建设银行、农业银行涨幅较小。

而截至4月1日,兴全合宜和嘉实核心优势自成立以来已经实现盈利,而广发沪港深行业龙头还亏损7.33%。

此外值得一提的是,该基金成立于2017年11月,2018年全年该基金下跌 33.93%,垫底同类基金,2018年各季度末,该基金股票仓位均在六成以上,最高达到84%左右。但在扛了一年之后,该基金终于“扛不住了”,于反弹来临之前清仓,令该基金在一季度行情中“干瞪眼”。



广发沪港深行业龙头成立于2018年3月21日,当时A股已下跌两月有余,基金发行市场表现惨淡。与此同时,个别基金发行规模突出,成为弱市爆款。WIND数据显示,2018年上半年成立的主动权益类基金中,成立于1月23日的兴全合宜首募规模为327亿元,成为上半年发行最火爆的权益类基金,成立于2月1日的嘉实核心优势次之,首募规模89亿元,而广发沪港深行业龙头居第3,首募规模80.73亿元。



 
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